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ET DEVENEZ TRÉSORIER (F/H)

Vous êtes intéressé pour rejoindre une équipe Finances pour y prendre les responsabilités d’un Trésorier ? Si, en plus, vous avez envie de vous investir pour un Groupe de plusieurs sociétés dans un contexte de développement…

Alors nous vous invitons à poursuivre la lecture de notre offre !

Dans le cadre de la rationalisation de nos flux de trésorerie, nous créons un poste de Trésorier F/H au sein de la Direction Administrative et Financière en CDI basé au sein de notre siège social à Reims.

Après une période d’intégration au sein de notre groupe et une période d’accompagnement de votre responsable, nous souhaitons vous confier la responsabilité de définir et mettre en place une véritable gestion de la trésorerie. Ainsi, vos missions principales seront les suivantes :

Gestion des flux : (plus de 3 G€ de flux débiteurs et créditeurs) gestion de la trésorerie quotidienne, contrôle de l’allocation des flux des différentes activités et sociétés entre trésorerie propre et Assureurs, contrôle des rapprochements bancaires, analyse quotidienne des positions des différentes banques.
Gestion de la liquidité prévisionnelle : mise en place des prévisions de trésorerie, organisation des annonces de trésorerie avec les différents métiers concernés, modélisation des flux, suivi des gaps de liquidité. Établissement d'un budget de trésorerie et suivi des écarts. Suivi du BFR. Définition des besoins de financement.
Gestion des placements : définition de la politique de placement des excédents, choix des instruments et durées de placement. Placement quotidien des liquidités. Création d’un reporting.
Reportings : position de trésorerie quotidienne, analyse hebdomadaire des flux, prévisionnel et analyse des écarts. Création des Tableaux de bord de trésorerie.
Gestion des relations bancaires (8 banques et + de 35 comptes bancaires) : rationalisation de nos relations bancaires et nombres de comptes, mise en place et gestion des lignes de financement, revue et mise à jour des habilitations et de la tarification bancaire.
Mise en place des outils : choix de solutions et implémentation des outils de gestion de trésorerie (plateformes comptable Sage), états de contrôle.
Contrôle et gouvernance : mise en place des process de trésorerie et de rapprochement bancaires, contrôle des procédures, mise en place des limites, animation d’un comité de trésorerie
Divers : production d’études, analyses, préconisations…

Trésorier H/F