Responsable trésorerie groupe (h/f) - CDI - Courbevoie (92)

Dans le cadre d'une création de poste au sein du pôle Finance d'I-TRACING (pôle aujourd'hui composé de 10 collaborateurs), nous recrutons en CDI un responsable trésorerie groupe (h/f).

Le poste, localisé à Courbevoie (92) - à proximité de l'Esplanade de La Défense - offre la possibilité de télétravailler 2 à 3 jours par semaine.

Le responsable trésorerie groupe accompagnera I-TRACING sur sept missions clés. De manière très concrète, les principales activités seront liées aux thématiques suivantes :

1/ Cash Management et reporting

• Gestion de la liquidité des entités du groupe

• Optimisation des soldes bancaires

• Gestion des prévisions de trésorerie (analyse d’écarts, projection mensuelle, budget)

• Gestion des placements groupe et suivi des performances

2/ Gestion du risque de change

• Identifier et piloter les expositions non EUR du groupe

• Mise en place et suivi des couvertures

3/ Financement et gestion de la dette LBO

• Mise en place / renégociation de solution de Financement des solutions tech : dans le cas d’un achat de logiciels revendu à un client, il se peut qu’il y ait un décalage de trésorerie (achat 3 ans upfront auprès de l’éditeur mais revente annualisée auprès du client). Dans ce cadre, I-Tracing a besoin de financer ce décalage par des solutions externes (avec des contraintes internes à prendre en compte)

• Dette LBO (connaissance non obligatoire mais volonté de prendre en charge le sujet après formation si besoin) : le Responsable Trésorerie Groupe devra comprendre les impacts d’un montage LBO. Il devra lire et connaitre la documentation et sera amené à travailler avec le CFO Group sur tous ses aspects (refinancement, tirage complémentaire dans le cadre de M&A, connaissance des retraitements acceptables, …)

4/ Recouvrement

• Encadrement du chargé de recouvrement afin de réduire le DSO

• Accompagnement du chargé de recouvrement dans la compréhension de la saisonnalité, dans la négociation d’échéancier, et régularisation de situations à risque

5/ Systèmes d’information

• Déploiement et administration du Treasury Management System (AGICAP)

6/ Contrôle interne et processus

• KYC bancaire

• Mise en place d’une convention de trésorerie Groupe en collaboration avec la direction juridique

• Rédaction, gestion et partage de la politique de trésorerie du groupe

• Renforcement des contrôles internes

7/ Relations internes et externes

• Collaboration avec les départements comptabilité, juridique, ventes etc.

• Gestion des relations bancaires du groupe

Les 3 principaux objectifs sont :

• l'amélioration du résultat financier

• le déploiement des best practices et contrôles métier

• la mise en place d’une culture cash dans le groupe.

De formation supérieure en finance / comptabilité (bac +5), vous justifiez d’une expérience réussie de 10 ans minimum, acquise idéalement sur des fonctions de trésorier(e) dans un environnement LBO.

Vous manifestez un réel intérêt pour le secteur de la sécurité informatique & des innovations technologiques. Une première expérience du management (petite équipe) serait un plus.

Vous avez su développer plusieurs soft skills indispensables au poste :

• Leadership & courage

• Dynamisme, engagement & autonomie

• Rigueur, curiosité & esprit d’équipe,

• Proactivité, adaptabilité & diplomatie

• Orienté(e) solutions et résultats

• Force de proposition & prise d'initiative

• Empathie, intelligence émotionnelle & sens de l'organisation

• Communication s'appuyant sur des feedbacks constructifs

Vous avez une très bonne maitrise des outils informatiques & de la langue anglaise (lu, écrit & parlé) dans le cadre de la poursuite du développement d'I-TRACING à l'international.

Ce poste est ouvert aux candidats en situation de handicap. Nous nous engageons à garantir un processus de recrutement équitable et à fournir les aménagements nécessaires pour favoriser leur intégration au sein de nos équipes.