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Comptable Trésorerie H/F

    Description

    LEGAL2DIGITAL est un groupe leader dans la publicité juridique et légale (presse papier et en ligne), ainsi que dans les formations d'entreprise, présent à Paris, Lyon et Marseille.

    Pour faire face au développement du Groupe et à l'accroissement de nos activités, nous recrutons aujourd'hui un Comptable Trésorerie H/F au sein du service comptabilité de notre site de Paris.

    • Poste à pourvoir en CDI à Paris 15

    • 35h hebdomadaire

    • Rémunération fixe entre 35 et 45k€ selon expérience

    • Prise de poste ASAP

    • Bureaux à Paris - ligne 6/8 du métro - La Motte Picquet Grenelle

    Connaissance de Kyriba (Ebics) est un plus

    Avantages :
    - Tickets restaurants 10€/j (prise en charge employeur 50%)
    - Charte de télétravail 1j /semaine
    - Des bureaux neufs et une super équipe !

    Mission

    Comptable trésorerie

    • Intégrer quotidiennement les relevés bancaires dans la comptabilité

    • Supervision des rapprochement bancaires du groupe effectués par les comptables client.

    • Comptabilisation des caisses

     

    Suivi des soldes de trésorerie

    • Faire en sorte que les soldes en banque soient suffisants pour honorer les échéances

    • Equilibrer par des virements de trésorerie au besoin

     

    Relation avec les banques pour les opérations quotidiennes

    • Suivi des pouvoirs bancaires (type d’opération et plafonds)

    • Commande des CB et des chéquiers

    • Contrats et documentations demandés par les banques

     

    Outils et projets

    • Référent sur l’outils de trésorerie Kyriba (Ebics) : paramétrage des nx comptes et users

    • Mise en place d’un cash pooling

    • Suivi des frais bancaires

     

    Suivi des soldes intercompagnies

    • S’assurer de la réciprocité des comptes intercompagnies

    Profil

    De formation comptable

    Rigoureux, polyvalent, ayant le sens de l’organisation et bon relationnel
    Bon communiquant: n'hésite pas à solliciter son Manager et remonter les informations

    5-10 ans d’expérience

    Conformément à la règlementation, tous nos postes sont ouverts au recrutement de travailleurs handicapés