Comptable Trésorerie - Paris H/F

Au sein de l'équipe Comptabilité de notre siège situé à Paris, le/la Comptable Trésorerie a pour missions principales :

Suivi quotidien des flux et soldes de trésorerie :

• Saisir et analyser les flux de trésorerie (mouvements des rentrées et sorties d’argent) pour déterminer les besoins en cash-flow ou la trésorerie disponible.

• Gérer le solde de trésorerie (écarts entre les flux d’encaissements et de décaissements), le cas échéant équilibrer les comptes.

• Analyser les flux financiers (mouvements des créances et dettes) générés par l’activité économique des entreprises.

• Analyser les positions bancaires, procéder au rapprochement bancaire.

• Contrôler l’intégrité et la conformité des données interfacées dans le logiciel et dans le reporting.

Etablissement des prévisions de trésorerie et de budget :

• Suivre le plan de trésorerie prévisionnel à moyen terme.

• Analyser, en fin d’année, la position nette de trésorerie et d’endettement pour déterminer les besoins éventuels de financement externe.

• Prévoir et proposer des solutions aux besoins de financement à long terme : placements des excédents de trésorerie, investissements, emprunts, recapitalisation.

Elaboration du reporting et suivi des écarts :

• Suivre deux principaux indicateurs : BFR besoin en fonds de roulement (en financement à court terme) et FRNG fonds de roulement net global (capital disponible pour les obligations financières).

• Établir une synthèse hebdomadaire ou mensuelle de la position de trésorerie.

• Analyser et expliquer les écarts entre le budget de trésorerie et les flux réels constatés, le cas échéant identifier les besoins de financement à court terme.

• Établir périodiquement la documentation des flux et des soldes de trésorerie..

Gestion des relations bancaires :

• Contrôler le respect des clauses contractuelles et des ratios financiers, déterminer la position bancaire en date de valeur.

• Mettre en place les lignes de crédit nécessaires définies avec les plans de financement et les prévisions de trésorerie.

• Mettre en place des instruments de couverture des divers risques financiers adaptés aux flux spécifiques à l’activité de l’entreprise.

• Suivre les pouvoirs bancaires : répertorier et mettre à jour les délégations de signature.

• Apporter un support aux autres comptables en cas de forte activité ou d’absence.

CONDITIONS

• Contrat à durée indéterminée (CDI)

• À pourvoir immédiatement

SAVOIR FAIRE

• Diplôme de niveau Bac + 2 minimum dans une discipline comptable et financière

• Expérience de 2 ans minimum dans l'Hôtellerie et/ou les médias

• Maîtrise des données comptables et de leur exploitation

• Maîtrise des outils informatiques (Excel, World) et de traitement de données

• Maîtrise du logiciel Sage

• Bonnes connaissances du fonctionnement des opérations bancaires

• Bonnes connaissances des normes IFRS

• Anglais professionnel

SAVOIR ÊTRE

• Grande capacité d'organisation et rigueur dans l'exécution des tâches

• Précision, contrôle et sens du détail

• Réactivité

• Sens relationnel

• Force de proposition

• Discrétion et éthique professionnelle

• Capacité à gérer les situations de crise

• Bon sens d’analyse et de synthèse

• Sens des responsabilités et respect de la confidentialité des informations