Issue du rapprochement des deux sociétés de gestion du Groupe LFPI, Meeschaert Amilton AM est l’une des principales sociétés de gestion indépendantes en France avec 3,3 milliards d’euros d’actifs sous gestion et une cinquantaine de collaborateurs. La société dispose d’expertises reconnues en gestions actions, obligations et multi-classes d’actifs destinées à tous types d’investisseurs (institutionnels, conseillers en gestion de patrimoine, particuliers, familles, associations et fondations). Précurseur en France des gestions éthiques et responsables, elle a développé des expertises et des innovations distinctives, notamment en matière d’investissement socialement responsable (ISR) et de fonds de partage qui lui permettent de soutenir de nombreux projets philanthropiques et fondations.
Missions
Missions
Intégré(e) au pôle Middle Office OPC et Gestion Sous Mandats composé de 8 personnes, vous aurez pour mission d'assurer l'ensemble de la fonction de Middle Officer et plus particulièrement :
1/ Suivi et traitement des opérations de gestion ;
Participer à la production de la chaîne de valorisation : s’assurer de la collecte des données préalables à la valorisation ; contrôler les valeurs liquidatives des OPC calculées par le Fund Administrator (analyse des écarts, suivi des suspens, échanges avec les comptables du FA).
Suivi du prestataire en charge de l’enregistrement et du dénouement des opérations de gestion exécutées par les gérants : assurer le suivi des opérations sur titres - OST (suivi des positions titres et cash, transmission au Custodian des réponses aux OST conditionnelles et vérification du traitement comptable des opérations) ; assurer le suivi des opérations règlements livraison.
Surveiller et suivre le respect des ratios réglementaires et statutaires des OPC.
Suivi des coûts et revenus des opérations liées à la vie des portefeuilles :
Suivre le rapprochement titres et cash effectué entre le FA et le Custodian : contrôler les frais appliqués aux OPC, notamment les commissions de mouvement, les frais de gestion et les commissions de surperformance ; suivre le passif des OPC (contrôle et diffusion en interne de la collecte quotidienne, suivi du nombre de parts/actions en circulation, contrôle du nombre de porteurs des fonds dédiés).
Respecter les échéances réglementaires et de la conformité du traitement des opérations.
2/ Vie des produits ;
Contrôle des fiches et reportings mensuels ou à la demande pour accompagner le développement commercial ;
Contribution à la mise à jour de la vie juridique et réglementaire des SICAV et FCP, en lien avec les départements Juridique et Conformité internes et des prestataires.
3/ Projets : à ce titre, vous pourrez être amené(e) à participer à l’évolution des outils opérationnels en lien et sous le contrôle de la DSI.
Profil
Profil
Vous êtes titulaire d'un Bac+3 à 5 avec une spécialisation en finance et vous disposez d'une expérience de 3 à 5 ans idéalement en société de gestion ou chez un dépositaire/valorisateur. Vous maîtrisez l'environnement financier et les mécanismes boursiers.
Des compétences avancées sont attendues sur Excel (Macro, VBA).
Vous disposez de bonnes capacités rédactionnelles (dans le cadre de la gestion de projet : rédaction procédures, modes opératoires)
Votre aisance relationnelle vous permet de communiquer et collaborer avec des interlocuteurs variés.
Enfin, votre rigueur, votre organisation et votre capacité d'adaptation vous permettront de réussir dans ce poste.
Dans le cadre de nos engagements en faveur du handicap, la politique d’embauche de notre société vise à accompagner les travailleurs en situation de handicap dans leur carrière au sein de notre Groupe. N'hésitez pas à l'aborder dans le cadre du processus de recrutement.