Missions
Au sein d'une équpe Trésorerie jeune, dynamique et motivée, vous serez rattaché(e) à la Direction Administrative et Financière, qui centralise toutes les relations avec les partenaires bancaires.
L’équipe, composée de 3 personnes est répartie en 2 activités : Financements et Trésorerie. L’alternant(e) sera placé(e) sous l’autorité du Directeur Trésorerie et évoluera sur des missions de Trésorerie et de financements :
Participation à la gestion de la trésorerie quotidienne du Groupe dans Sage 1 000 : suivi des prévisions, rapprochements des prévisions avec les mouvements bancaires, contrôle des prévisions non rapprochées ; virements d'équilibrage hors cash pooling ; tirages sur la ligne de crédit corporate ou autre support de financement court terme
Communication bancaire trimestrielle : état d’avancement technique, commercial, budget, plan de trésorerie
Administration des comptes bancaires (ouverture, clôture, gestions des pouvoirs)
Participation à la mise en place des cautions, garantie, GAPD
Suivi de la position des comptes intercos et calcul des intérêts
Accompagnement du trésorier dans le suivi et le contrôle des frais, agios, commissions bancaires
Accompagnement du trésorier dans le suivi de la communication bancaire : EBICS TS
Participation à la mise en place des financements et des GFA des programmes immobiliers
Contribution active à l’amélioration et l’optimisation du pilotage financier du groupe : suivi des financements des opérations, prévisions de trésorerie, BFR…
Contribution active au déploiement de la culture cash dans le groupe
Participation à la veille au respect des procédures financières et notamment la sécurité des flux
Profil
Bac +3/4, de préférence formation école de commerce/gestion, universitaire spécialité gestion/finance.
La connaissance des outils et techniques financières, une forte sensibilité aux systèmes d'information et à l’outil Excel sont des atouts nécessaires à la tenue du poste.
Rigueur, curiosité, méthodologie, capacité d'analyse et de synthèse sont des qualités indispensables à l’atteinte des objectifs fixés. Le sens du service au sein de l’équipe, en interne et en externe, couplé à des qualités de bienveillance et d’entraide sont des clefs de succès incontournables pour mener à bien ces missions.