RESPONSABLE TRESORERIE H/F

Contrat à Grigny, 91350 - CDI - 14/01/2022


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ECF Group est une entreprise internationale de distribution spécialisée dans le développement de marques commerciales et de marques propres à destination des professionnels de l’hospitalité (hôtellerie, restauration commerciale et collective, tourisme...), du secteur santé-social (hôpitaux, cantines, EHPAD...) et des métiers de bouche (traiteurs, boucherie, charcuterie, poissonnerie, boulangerie...).

Depuis 140 ans, c'est en agrégeant de nouvelles marques et des savoir-faire qu'ECF Group apporte une large palette de solutions spécialisées, adaptées aux besoins des professionnels confrontés en permanence à de nouveaux défis pour accueillir leurs clients.

Nos enseignes, les accompagnent dans leur choix d'équipement d'arts de la table, de matériel de cuisine, de matériel d’hygiène, de matériel électrique, de mobilier, de buffet et des indispensables pour la vente à emporter ou la livraison. Sur trois régions principalement, en Europe, au Moyen-Orient et en Asie-Pacifique, les marques d'ECF Group sont à même de servir leurs clients grâce à un réseau structuré et efficace présent dans 20 pays.

Dans ce cadre, nous recherchons des talents pour intégrer notre groupe en pleine croissance.

Le Responsable trésorerie aura la charge de la mise en place d’un nouvel outil de gestion de la trésorerie à l’échelle du groupe, puis de la gestion de la trésorerie en lien avec les filiales.

Projet de mise en place de l’outil groupe de cash management

-          Sur la base des données existantes, accompagnement au déploiement d’un outil de gestion de trésorerie à l’échelle du groupe

-          Paramétrage des interfaces et intégration des comptes bancaires

-          Formation des utilisateurs

-          Définition du reporting de trésorerie et des règles de gestion

Puis prendre en charge le département Trésorerie

-          Relations bancaires

o    Contrôle et suivi des frais bancaires

o    Recommandations d’affectation des flux bancaires

o    Relation bancaire et négociation annuelles

-          Mise en place et suivi d’un reporting de trésorerie groupe

-          Administration des outils de trésorerie

o    Administration de l’outil de Web Banking groupe

o    Formation des utilisateurs

o    Intégration des nouvelles relations bancaires, gestion des contrats bancaires

o    Suivi des projets d’intégrations de nouvelle filiale

-          Cash management

o    Arbitrage quotidien des flux et nivellements

o    Coordination des filiales

-          Suivi des prévisionnels de trésorerie 3 mois et 12 mois

-          Suivi de la dette bancaire

-          Suivi des couvertures de change

o    Mise en place des règles de couverture

o    Coordination avec les filiales

-          Suivi des couvertures de taux

-          Back up sur la gestion quotidienne des opérations de trésorerie

-          Référant et force de proposition sur les nouvelles solutions de paiements

o    Administration des solutions en place (TPE , ..)

o    Veille et propositions de nouvelles solutions

Profil

Vous possédez une expérience de 5 ans minimum sur un poste similaire.

Vous possédez une bonne maitrise d’Excel et d’un outil de gestion de trésorerie (SAGE XRT idéalement).

La rigueur, l’autonomie, la proactivité seront des atouts indispensables à la réussite de cette fonction.

Vous parlez un anglais courant.

Conditions du poste :

·       CDI

·       Grigny

Le Groupe E.CF, à travers sa Politique de recrutement, s’engage pour la Diversité et l’Emploi Local tout en évaluant les candidatures de façon équitable.

 

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